Relase Note SAP 9

Penambahan Fitur Saldo Awal (Opening Balance) – DMS [23 April 2022]

Terdapat penambahan fitur baru di DMS pada 23 April 2022 yaitu Saldo Awal (Opening Balance). Berikut penjelasan fitur serta panduan yang dapat Anda ikuti:

Fitur Saldo Awal atau Opening Balance berfungsi untuk mengatur saldo awal neraca pada tanggal yang ditentukan. Fitur ini terdapat pada menu Accounting.

image 186
Opening Balance
image 20220407 075912
Keterangan:
1. Tanggal dokumen Saldo Awal (Opening Balance)
   Opening balance berlaku mulai jam 00:00, Nilai transaksi di tanggal yang sama dengan tanggal 
   opening balance akan tetap masuk ke dalam neraca.
2. Kolom pencarian akun.
3. Nama Account Category.
4. Nama Parent Account.
5. Kolom Mengatur nilai Debit/Credit.
6. Kolom pengisian deskripsi dari tiap akun.
7. Kolom pengisian catatan terkait dokumen Opening Balance/saldo awal.
8. Total keseluruhan Debit dan Credit yang telah ditentukan.
9. Total ekuitas saldo awal yang telah ditentukan.
10. Tombol Save untuk menyimpan Opening Balance sebagai Draft (Masih dapat diedit) dan Opening balance tidak mempengaruhi neraca.
11. Tombol Publish untuk mempublish opening balance (tidak dapat diedit) dan telah mempengaruhi neraca.
image 20220407 081834
Keterangan:
1. Nomor dokumen Opening Balance
2. Tanggal opening balance
3. Filter tambahan untuk mempermudah pengecekan account yang memiliki nilai lebih dari 0.
4. Reversal amount sesuai Aktiva-Pasiva masing-masing account.
5. Ekuitas Saldo Awal tergenerate apabila ada selisih Total Credit dan Total Debit di masing-masing akunnya

Untuk mengaktifkan dan mengatur Opening Balance selengkapnya, Anda dapat mengikuti panduan berikut ini:
https://panduan-dms.simplidots.com/dms-distribution-management-system/accounting/opening-balance

REVERSAL
Fungsi: untuk membalik jurnal penyesuaian yang mempengaruhi nilai di Neraca.
OPENING BALANCE EQUITY
Fungsi: sebagai lawan akun atas transaksi saldo awal dari modul/data transaksi.
  • Jika melakukan publish opening balance untuk yang kedua kali, maka opening balance sebelumnya akan terhapus baik berstatus draft atau published.
  • Opening balance kedua hanya bisa diset setelah tanggal published terakhir.
    Contoh:
    Jika Opening Balance pertama dibuat pada 1 April 2022 maka akan mulai pada 1 April 2022 sejak pukul 00:00 (meskipun dibuat di waktu yang berbeda). Opening Balance kedua harus dibuat dengan tanggal 2 April 2022 dst dan tetap akan dimulai pada pukul 00.00 dan seterusnya.
  • Transaksi jurnal yang dibuat sebelum tanggal opening balance, tidak akan masuk ke dalam laporan Neraca.
  • Anda dapat mengedit atau menghapus Opening Balance dari menu Action.
  • Saat membuat saldo awal, secara default nilai debit dan credit di masing-masing akun = 0, sehingga ketika disimpan dengan value = 0 maka otomatis saldo akun akan berubah menjadi 0.
  • Ketika saldo awal dilakukan setelah ada transaksi, maka transaksi sebelumnya akan direversal/jurnal balikan (saldo akhir sebelumnya menjadi 0)
  • Khusus untuk akun persediaan barang saat melakukan saldo awal. Jika Anda ingin melakukan saldo awal persediaan barang = 0, maka Anda juga harus menyesuaikan jumlah kuantitas stok dari menu Stok Adjustment agar data menjadi konsisten.
  • Ketika terjadi selisih antara Debit dan Credit saat melakukan saldo awal, maka selisihnya akan tersimpan dalam 1 jurnal yang bernama Opening Balance Equity (Ekuitas Saldo Awal)